关于交易模型的肤浅看法
三传统的股票投资理论不能ม正确指导投资者投资
在实战中或电å脑程式化交易的设计中如何保证投资者在交易中风险为零和资金最大化。投资者都有资金买进金融产品。当金融产品的股价不断往下跌时：确保能跑赢大盘，能确保投资者的资金远远大于庄家的资金。这个资金管理系统的设计原理是，我们设计了在历史最高位建1手多单&，￥米￥花￥在￥线￥å。如黄金、石油、铜、铝等金融产品，都能做到投资风险降到零。当金融产品价格大跌，你的风险最小化，当股价由á下跌变成上升时，投资者有足够多的资金建多头单，在投资者和操纵。而投资损失最小化。有了这个资金管理系统和数学模型。
静态博弈指参与者同时采取行动，或者尽管参与者行动的采取有先后顺ิ序，
研究自己的错误。但后行动的人；
我买进了资本运作高手的股票，我的资金在两年之内被操纵股价的大资金吃掉了。股票市场是一个资金博弈市场，我的投资经历让我明白了我的投资，所有中ณ小投资者到这个ฐ市场来投资都被拥有大资金的少数人玩在手掌之ใ心，最后都在这场博弈中败下来。市场上流行的波浪ฐ理论、江恩理论、k线理论、技术指标、价值投资方แ法，基本面分析投资方法和技术面分析投资方แ法并没有揭示这个资金博弈的根本问题，所有流行理论在资金控制股价上显得完全没有用处。世界上各种学科和专业，没有哪一门学科像金融投资这门学科，你学的理论并不能ม让你成为投资专家，不能让你在投资中赢利。因为这些理论是错误的，是在误导投资者。
中国股市自19๗90年展到今天，已经有近20年的历史，中ณ国上证指数从1000点上升到现在是300่0多点，深圳成指从100่0点上升到现在是12000่点。中ณ国股市每年平均增长率在1้3%左右，这就是说中ณ国股市给投资者每年的复利收益应是13๑%。美国股市的复利收益只有6%，德国644%、英国601้%、日本23%。很显然中国股市给予投资者的投资收益是世界ศ股市中回报率最高的。但对中国广大股民的调查显示，90%以上的人是亏损的，而且亏损率和亏损面非常大，有些人的投资损失在95๓%ื以上或者血本无归。一些人把这种亏损和自己的投资失误归罪市场，甚至把20่08年股市的大跌和投资者的巨大损失指向aທ股监管部ຖ门。这些指责不公平也不符合事实。
现在金融市场上流行的波浪理论、江恩理论、k线理论、技术指标、价值投资方法以及基本面分析投资方แ法和技术面分析投资方法都没有考虑资金博弈市场的基本规律。
3理论上的第三个错误是没有管理好自己的资金，把自己有限的资金管理到无限大，在投资出现最坏的浮ด亏情况下仍有资金补仓；而是采用反方向的资金管理模式，把有限的资金通过借贷无限地扩大。
1基本面止损
估值就是估老公：越赚钱越值钱。
假定二：价格以趋势方式演变
1d值在80以上时，市场呈现买现象。d值在2๐0以下时，市场则呈现卖现象。
5下影阳线：它的出现，表明多空交战中ณ多方的攻击沉稳有力，股价先跌后涨，行情有进一步上涨的潜力。
在这个不确定的市场中要依靠预测技术来找出一个确定的入市方法是不可能ม的，而江恩的唯一法宝就是止损技术：趋势错了止损、交易错了止损、每一次交易要放止损、损失大了要止损等通篇的止损技术。这24๒条军规却变成了止损又止损的投资方แ法；变成了一个模棱两可的、让投资者云里雾里的投资方法；变成了一个ฐ事后才知道对错的投资方法。
为什么เ要否定江恩理论呢？
补充规则一：交替规则ท，如果在整个浪ฐ形循环中，第二浪以简单的形态出现，则ท第四浪多数会以较为复杂的形态出现。第二浪和第四浪ฐ就性质而言，都属于逆流行走的调整浪，而调整浪的形态有许许多多种子类型。这条补充规则，能较好地帮助投资者分析和推测市场价格的未来展和变化，从而把握住出入的时机。
诺贝尔经济学奖得主萨缪尔森paທulsamueleon在金融投资方面也有一定的贡献。19๗65年，萨缪尔森通过对人类行为如何改变预期及预ไ期如何改变投机性价格的问题进行了研究，并由á此展出理性预期假设，在这个假设之ใ下，虽然股票的价格会随机波动，但最终会反映有关商品或股票的真实价值，理想的价格称为影子价格。萨缪尔森的影子价格理论后来被费沙布烈克fisherBlack等人批评，认为在实际市场上缺乏使投机性价格接近真实价值的条件，这是今天股票投资中ณ较少使用影子价格这个概念的原因但影子价格的概念却被工商业界ศ和政府广泛使用。但是，在当时较多学者都指出股市不可测的时代，萨缪尔森的观点至少在理论上为专业股